Construire un plan de trésorerie à treize semaines
Voir les échéances avant qu'elles ne deviennent urgentes.
La décision à préparer
Voir les échéances avant qu'elles ne deviennent urgentes.
Comment procéder
Partir du solde disponible et placer encaissements et décaissements à leurs dates probables. Actualiser chaque semaine avec les flux réellement passés et distinguer prévision de certitude.
Exemple illustratif
Avec 8 000 € disponibles, 12 000 € d'encaissements et 15 000 € de sorties, le solde prévu est 5 000 €. Les montants et volumes de cet exemple sont fictifs ; ils ne constituent ni un tarif, ni une moyenne sectorielle.
Pour passer à l’action
- Solde de départ
- Échéancier
- Flux confirmés
Méthode de gestion proposée par la rédaction. Les chiffres éventuels sont illustratifs, pas des moyennes sectorielles. À adapter à vos données et à faire examiner selon votre situation.
Ressource de contexte : Repères généraux : plan de trésorerie — Bpifrance Création →. Cette ressource ne valide pas les hypothèses de nos exemples.
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