Suivre les encaissements cartes en attente
Rapprocher ventes et banque sans chercher un faux écart.
La décision à préparer
Rapprocher ventes et banque sans chercher un faux écart.
Comment procéder
Identifier les délais de remise, week-ends et commissions. Comparer par lot et date de règlement. Les ventes enregistrées en caisse peuvent arriver sur le compte après la clôture du jour.
Exemple illustratif
1 000 € de cartes vendues et 980 € reçus ne signifient pas automatiquement 20 € de commission : vérifier le lot et les délais. Les montants et volumes de cet exemple sont fictifs ; ils ne constituent ni un tarif, ni une moyenne sectorielle.
Pour passer à l’action
- Bordereaux
- Lots
- Crédits bancaires
Méthode de gestion proposée par la rédaction. Les chiffres éventuels sont illustratifs, pas des moyennes sectorielles. À adapter à vos données et à faire examiner selon votre situation.
Ressource de contexte : Repères généraux : plan de trésorerie — Bpifrance Création →. Cette ressource ne valide pas les hypothèses de nos exemples.
Parler de ma situation →